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桥水基金创始人、亿万富翁瑞·达利欧（Ray Dalio）周一警告称，穆迪下调美国主权信用评级的行为低估了美债面临的真实风险。他指出，该评级机构未能充分考虑联邦政府可能通过印钞偿还债务的风险。
“需要明白的是，信用评级始终低估了实际信用风险，因为它们仅评估政府债务违约的可能性，”达利欧在社交媒体平台X上发文表示，“但更重大的风险在于：债务国可能通过印钞偿债，这将导致债券持有人因货币贬值（而非偿付金额减少）而蒙受损失。”
穆迪上周五将美国信用评级从Aaa下调至Aa1，理由是美国联邦政府预算赤字激增且债务利息支付飙升。至此，三大主要评级机构均已剥夺美国最高信用评级。受此影响，周一美国股市下跌，30年期美债收益率跃升至4.995%，10年期国债收益率攀升至4.521%。
“换言之，对于关注货币真实价值的投资者而言，美国政府债务的实际风险远高于评级机构所传达的水平配资之家服务，”达利欧强调。
据路透社3月报道，桥水基金管理规模在2024年缩水18%至约920亿美元，较2021年1500亿美元的近期峰值显著下降。
桥水一季度闪电买入110万股黄金ETF
据Kitco报道，尽管黄金市场近日表现挣扎——始终未能守住关键支撑位，但部分重量级投资者正重新加大对黄金的配置。作为长期看涨黄金的“死多头”，达利欧正在用实际行动践行其观点。
根据最新提交给美国证券交易委员会（SEC）的13F文件显示，今年第一季度桥水基金大举买入了110万股SPDR黄金信托基金（GLD）——全球最大黄金ETF，持仓价值近3.19亿美元。值得注意的是，达利欧此次建仓速度较历史操作显著加快：2000-2022年间桥水曾耗时多年建立峰值达4亿美元的GLD持仓，却在2023年四季度清仓离场。
这位投资大亨始终强调多元化配置的重要性，并主张通过持有黄金对冲法币贬值与地缘政治风险。
“我极度推崇分散投资，但多数人的投资组合中黄金配置严重不足，”达利欧今年2月中旬接受CNBC采访时表示，“当危机来临，黄金将成为绝佳的风险分散工具。”他特别建议当前环境下投资者应配置约10%的黄金资产。
市场反应印证了达利欧的判断：一季度GLD持仓量激增61吨，反映投资者正通过黄金对冲地缘动荡与经济不确定性。但二季度行情明显波动——金价上月虽创下3500美元/盎司的历史峰值，随后却遭遇强劲抛压。
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